Qu’est-ce que le Scalping ?
Le scalping est une stratégie de trading à court terme qui consiste à ouvrir de nombreuses positions et à les clôturer avec un petit profit. Les petits profits sont compensés par un grand nombre de transactions par jour.
Quelles sont les caractéristiques du scalping ?
Les traders qui choisissent de jouer au scalping se caractérisent par une stratégie spécifique : ils ouvrent des positions multiples, souvent pour une période de quelques minutes ou de quelques secondes.
Les autres traders choisissent de conserver des positions dans leur portefeuille pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années, et ne peuvent donc pas être considérés comme des scalpeurs.
Qu’est-ce qui est essentiel pour un scalpeur ?
Tout d’abord, une gestion judicieuse du capital. Il s’agit avant tout d’exclure la possibilité de subir des pertes importantes du fait que les bénéfices sont généralement enregistrés très rapidement.
Par conséquent, il pourrait y avoir une situation où il faudrait trop de transactions rentables pour revenir au solde antérieur du compte.
Dans ce contexte, l’autodiscipline du scalpeur est très importante, car en ouvrant un très grand nombre de transactions chaque jour, on peut succomber aux émotions associées à des mouvements de prix particuliers. Cela vaut pour les émotions positives comme pour les émotions négatives. Il est nécessaire de garder son sang-froid, que l’on gagne ou que l’on perde soudainement.
Il est très important de s’en tenir à une stratégie de base définie.
Principes clés du scalping
La plupart des stratégies de scalping impliquent l’engagement d’un montant important de capital sur une transaction, tout en limitant la perte maximale à quelques pips ou à une douzaine de pips.
En outre, le scalping consiste à négocier les instruments les plus volatils avec les volumes de transactions les plus élevés. Il est conseillé d’utiliser ces stratégies pendant les heures de négociation les plus populaires auprès de tous les acteurs du marché.
Le scalping consiste à réaliser des transactions rentables bien plus souvent que toute autre stratégie de trading.
Psychologie du scalping
Le scalping se caractérisant par de longues périodes de concentration et des réactions ad hoc à la situation actuelle du marché, il est important de planifier vos pauses et de ne pas oublier votre forme physique et mentale.
Elle est importante dans la mesure où, dans ce modèle, il est très facile de pratiquer ce que l’on appelle l’overtrading, c’est-à-dire l’ouverture excessive et insensée de positions. L’absence de stop loss peut entraîner un épuisement rapide et la perte d’un montant important de capital.
Les traders expérimentés recommandent de se concentrer sur les transactions réussies et de les utiliser comme modèles évolutifs pour prendre d’autres mesures.
Modèles d’investissement/stratégies de scalping
Il existe plusieurs modèles de scalping très populaires. Il s’agit notamment de
Système de scalpage Ichimoku Kinko Hyo
Modèle inventé par le journaliste japonais Goichi Hosoda avant la Seconde Guerre mondiale, mais décrit seulement en 1968 après plus de 20 ans d’essais de la part de l’auteur.
En traduction directe, le nom de la stratégie signifie « équilibre en un coup d’œil ». Elle se compose de 6 indicateurs différents qui doivent être utilisés simultanément et considérés comme les éléments d’un système de scalping Ichimoku unique et cohérent.
Si la ligne Senkou Span A est au-dessus de la ligne Senkou Span B, cela signifie que le marché est dans une tendance haussière. En revanche, si c’est l’inverse, cela signifie que le marché est dans une tendance baissière.
Le Tenkan Sen, quant à lui, est une moyenne mobile rapide qui doit être considérée comme un niveau de support ou de résistance dynamique et un signal d’ouverture ou de fermeture d’une transaction.
Le Kijun Sen et le Chikou Span agissent de la même manière que le Tenkan Sen – tout en donnant des indications pour les délais les plus longs et les plus longs.
Il est utile de rappeler que le système Ichimoku 1 min scalping doit être utilisé lorsqu’une forte dynamique de marché est évidente.
Les signaux permettant d’ouvrir des positions dans la stratégie scalping Ichimoku sont les suivants :
- Intersection des lignes Kijun et Tenkan
- Bougie sortant du nuage et se refermant à l’extérieur de la limite du nuage
Les jeux de contre-tendance sont utilisés lorsque :
- La bougie perce la ligne Tenkan et clôture vers la ligne Kijun en dessous ( position dite courte).
- La bougie perce la ligne Tenkan et clôture vers la ligne Kijun au-dessus ( position dite longue).
Il faut savoir que dans les ouvertures de contre-tendance, la clôture de la totalité ou de la première partie de notre ordre doit avoir lieu lorsque le cours entre en contact avec la ligne de Kijun.
Une clôture totale est utilisée lorsqu’une bougie clôture au niveau ou très près de la ligne Kijun.
Une clôture partielle est utilisée lorsque la bougie dépasse le prix de façon dynamique et continue vers la limite du nuage.
Système de scalpage Renko
Le système de scalping Renko est basé uniquement sur des graphiques capturant uniquement le mouvement du prix dans des fourchettes spécifiées, représentant sa volatilité sous la forme de blocs successifs de prix apparaissant sur le graphique.
Ces graphiques ne tiennent absolument pas compte du temps qui passe et filtrent parfaitement le « bruit » du marché et les périodes d’indécision que de nombreux joueurs ont du mal à digérer.
En agissant de la sorte, le scalpeur peut facilement éviter le surtrading. D’autre part, le sentiment du marché et les périodes de distribution/accumulation courtes, où les prix peuvent rebondir en raison de l’exécution d’ordres importants, seront totalement invisibles pour le scalpeur.
Selon la personnalité du scalpeur, un scalping agressif peut avoir lieu avec un changement de couleur ou de direction du bloc, ou sur confirmation d’un changement de direction de la moyenne mobile ou en utilisant n’importe quel autre oscillateur.
L’indicateur ATR est parfois utilisé pour déterminer le comportement du marché (principalement pour estimer les sommets atteints).
Scalping sur le DAX
Le DAX 30 est un indice boursier allemand qui regroupe les 30 plus grandes entreprises allemandes. Il se caractérise par une volatilité élevée, bien que prévisible, et par des volumes de transactions importants. Ceci est dicté principalement par les cotations de l’indice au comptant, qui sont un facteur clé indiquant l’état de l’économie européenne, et l’estimation des contrats à terme basés sur l’indice, qui affichent des volumes de transactions très élevés.
Pour les traders du Forex, il s’agit d’une des stratégies de base utilisées sur le marché. Selon certains d’entre eux, si vous parvenez à maîtriser le scalping sur le DAX, vous parviendrez certainement à scalper d’autres instruments également.
Le scalping DAX devrait vous permettre de gagner de l’argent sur les grandes fluctuations et de filtrer efficacement ce que l’on appelle le « bruit du marché » résultant de changements cosmétiques. En tenant compte de ces facteurs, vous pouvez certainement conclure que le scalping Renko ou le scalping Ichimoku sera la bonne solution.
Pourquoi le type de compte auprès d’un courtier est-il très important pour le scalping ?
Il est essentiel de disposer d’un compte auprès d’un courtier où l’exécution des ordres est instantanée, car dans de nombreuses situations, ce sont les millisecondes qui déterminent le prix auquel une position sera ouverte, en particulier en période de volatilité accrue.
Pourquoi le scalping est-il réservé aux traders expérimentés ?
Cela est dû à plusieurs facteurs. Tout d’abord, le jeu de scalping exige une très grande autodiscipline et des connaissances approfondies. En outre, il faut y consacrer beaucoup de temps, ce que les investisseurs débutants – dont la plupart travaillent à temps plein – ne peuvent généralement pas se permettre.
